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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 51 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 731.00 | |
BT Marchandises | | | 68 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 239.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 844.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 744 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 902 441.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 190.00 | 335 717.00 | | 342 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 760.00 | 56 418.00 | | 84 760.00 |
DL TOTAL (I) | 443 449.00 | 408 635.00 | | 443 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 070.00 | 72 103.00 | | 58 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 942.00 | 202 496.00 | | 180 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 980.00 | 201 732.00 | | 219 980.00 |
EA Autres dettes | | -454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 992.00 | 485 078.00 | | 458 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 441.00 | 893 713.00 | | 902 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 156.00 | 427 071.00 | | 415 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 060 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GE Autres charges | | | 17 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 516.00 | 21 634.00 | | 26 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 274.00 | 929 865.00 | | 1 111 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 514.00 | 873 447.00 | | 1 026 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 760.00 | 56 418.00 | | 84 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 342.00 | | 6 177.00 | 379 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 88 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 383 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 394.00 | | 6 177.00 | 84 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 341.00 | 23 424.00 | | 202 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 686.00 | 23 424.00 | | 196 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 341.00 | 68 395.00 | 69 341.00 | 69 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 341.00 | 68 395.00 | 69 341.00 | 69 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 341.00 | 68 395.00 | 69 341.00 | 69 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
UX Autres créances clients | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
VB T. V. A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VC Groupe et associés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 070.00 | 14 234.00 | 43 836.00 | 58 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 332.00 | 313 071.00 | 19 261.00 | 332 332.00 |
VW T.V.A. | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 992.00 | 415 156.00 | 43 836.00 | 458 992.00 |