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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 375.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 308.00 | |
BT Marchandises | | | 59 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 142 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 279.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 116 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 706 322.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 294 404.00 | 287 310.00 | | 294 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 313.00 | 42 093.00 | | 41 313.00 |
DL TOTAL (I) | 352 217.00 | 345 904.00 | | 352 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 649.00 | 11 445.00 | | 87 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | 5 294.00 | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 218.00 | 80 249.00 | | 127 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 046.00 | 55 664.00 | | 131 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 105.00 | 152 651.00 | | 354 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 322.00 | 498 555.00 | | 706 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 075.00 | 152 651.00 | | 282 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 1 202.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 7 149.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -5 947.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 13 704.00 | | 14 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 382.00 | 760 508.00 | | 896 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 070.00 | 718 415.00 | | 855 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 313.00 | 42 093.00 | | 41 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 789.00 | | 125 560.00 | 273 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 607.00 | 85 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 235.00 | 374 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 271 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 743.00 | | 100 761.00 | 175 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 720.00 | | 24 800.00 | 81 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 774.00 | 7 660.00 | 4 628.00 | 174 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 119.00 | 7 660.00 | 4 628.00 | 169 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 218.00 | 127 218.00 | | 127 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
VB T. V. A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VC Groupe et associés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 828.00 | -4 202.00 | 56 984.00 | 67 828.00 |
VI Groupe et associés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 179.00 | 228 628.00 | 17 551.00 | 246 179.00 |
VW T.V.A. | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 105.00 | 282 075.00 | 56 984.00 | 354 105.00 |