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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 997.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 177 001.00 | |
BT Marchandises | | | 69 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201 737.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 299.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 116 033.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 716 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 893 713.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 717.00 | 294 404.00 | | 335 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 418.00 | 41 313.00 | | 56 418.00 |
DL TOTAL (I) | 408 635.00 | 352 217.00 | | 408 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 103.00 | 87 649.00 | | 72 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 8 192.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 496.00 | 127 218.00 | | 202 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 732.00 | 131 046.00 | | 201 732.00 |
EA Autres dettes | -454.00 | | | -454.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 078.00 | 354 105.00 | | 485 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 713.00 | 706 322.00 | | 893 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 071.00 | 282 075.00 | | 427 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 877 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 535.00 | |
GE Autres charges | | | 13 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 877.00 | 1 095.00 | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 1 890.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | -795.00 | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 634.00 | 14 972.00 | | 21 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 865.00 | 896 382.00 | | 929 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 447.00 | 855 070.00 | | 873 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 418.00 | 41 313.00 | | 56 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 115.00 | | 11 813.00 | 374 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 586.00 | 84 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | 379 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 876.00 | | 6 746.00 | 271 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 912.00 | | 5 067.00 | 85 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 806.00 | 24 535.00 | | 177 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 151.00 | 24 535.00 | | 172 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 201 737.00 | 201 737.00 | | 201 737.00 |
VB T. V. A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VC Groupe et associés | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 103.00 | 14 096.00 | 57 586.00 | 72 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 175.00 | 350 614.00 | 15 561.00 | 366 175.00 |
VW T.V.A. | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 078.00 | 427 071.00 | 57 586.00 | 485 078.00 |