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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 230.00 | 51 241.00 | 1 990.00 | 53 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 144.00 | 81 638.00 | 40 506.00 | 122 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 351.00 | 132 879.00 | 369 472.00 | 502 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 007.00 | 825.00 | 49 182.00 | 50 007.00 |
BZ Autres créances | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 719.00 | 825.00 | 163 894.00 | 164 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 069.00 | 133 704.00 | 533 366.00 | 667 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 526.00 | | | 208 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
EA Autres dettes | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 839.00 | | | 280 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 366.00 | | | 533 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 479.00 | | | 270 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 243.00 | | 730 243.00 | 730 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 243.00 | | 730 243.00 | 730 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 530.00 | | | 761 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 529.00 | | | 728 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 733.00 | 24 372.00 | 10 360.00 | 34 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 800.00 | 155 800.00 | 37 000.00 | 192 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 839.00 | 270 479.00 | 10 360.00 | 280 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |