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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 096.00 | 53 112.00 | 1 984.00 | 55 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 774.00 | 90 887.00 | 32 888.00 | 123 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 847.00 | 143 999.00 | 361 848.00 | 505 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 376.00 | 1 446.00 | 45 929.00 | 47 376.00 |
BZ Autres créances | 131 166.00 | | 131 166.00 | 131 166.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 306.00 | 1 446.00 | 192 860.00 | 194 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 153.00 | 145 445.00 | 554 708.00 | 700 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 527.00 | | | 208 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
DL TOTAL (I) | 271 943.00 | | | 271 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
EA Autres dettes | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 765.00 | | | 282 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 708.00 | | | 554 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 765.00 | | | 282 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 039.00 | | 768 039.00 | 768 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 039.00 | | 768 039.00 | 768 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 128.00 | | | 779 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 712.00 | | | 726 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 879.00 | 11 120.00 | | 132 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 879.00 | 11 120.00 | | 132 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 1 446.00 | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 1 446.00 | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | 1 446.00 | 825.00 | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 608.00 | 188 608.00 | | 188 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 608.00 | 188 608.00 | 37 000.00 | 225 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 765.00 | 282 765.00 | | 282 765.00 |