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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 096.00 | 54 104.00 | 993.00 | 55 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 412.00 | 99 777.00 | 26 635.00 | 126 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 485.00 | 153 881.00 | 354 604.00 | 508 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 927.00 | 1 446.00 | 57 481.00 | 58 927.00 |
BZ Autres créances | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
CF Disponibilités | 118 718.00 | | 118 718.00 | 118 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 194.00 | 1 446.00 | 384 747.00 | 386 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 678.00 | 155 327.00 | 739 351.00 | 894 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 943.00 | 208 527.00 | | 208 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | 52 416.00 | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 235 833.00 | 271 943.00 | | 235 833.00 |
DP Provisions pour risques | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 280.00 | 14 963.00 | | 192 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 716.00 | 87 177.00 | | 114 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 032.00 | 180 626.00 | | 190 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 029.00 | 282 765.00 | | 497 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 351.00 | 554 708.00 | | 739 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 638.00 | | 683 638.00 | 683 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 638.00 | | 683 638.00 | 683 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | 3 147.00 | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 3 147.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 358.00 | -3 147.00 | | -6 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 12 394.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 049.00 | 779 128.00 | | 733 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 159.00 | 726 712.00 | | 717 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 890.00 | 52 416.00 | | 15 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | 6 778.00 | | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 999.00 | 9 882.00 | | 143 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 999.00 | 9 882.00 | | 143 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 6 490.00 | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 280.00 | 280.00 | 192 000.00 | 192 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 054.00 | 263 054.00 | 37 000.00 | 300 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 029.00 | 305 029.00 | 192 000.00 | 497 029.00 |