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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 096.00 | 54 632.00 | 464.00 | 55 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 468.00 | 108 481.00 | 22 987.00 | 131 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 540.00 | 163 113.00 | 350 427.00 | 513 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 924.00 | 1 446.00 | 55 478.00 | 56 924.00 |
BZ Autres créances | 292 495.00 | | 292 495.00 | 292 495.00 |
CF Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 346.00 | 1 446.00 | 390 900.00 | 392 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 887.00 | 164 560.00 | 741 327.00 | 905 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 833.00 | 208 943.00 | | 224 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | 15 890.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 247 260.00 | 235 833.00 | | 247 260.00 |
DP Provisions pour risques | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 543.00 | 192 000.00 | | 192 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 280.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 423.00 | 114 716.00 | | 102 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 509.00 | 107 051.00 | | 114 509.00 |
EA Autres dettes | 66 526.00 | 82 981.00 | | 66 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 577.00 | 497 029.00 | | 487 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 327.00 | 739 351.00 | | 741 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 881.00 | 9 233.00 | | 153 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 881.00 | 9 233.00 | | 153 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 117.00 | 27 463.00 | 176 654.00 | 204 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 122.00 | 354 122.00 | | 354 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 122.00 | 354 122.00 | 37 000.00 | 391 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 577.00 | 310 923.00 | 176 654.00 | 487 577.00 |