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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 459.00 | 106 714.00 | 40 745.00 | 147 459.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 559.00 | 106 714.00 | 40 845.00 | 147 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
072 Créances – Autres | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
084 Disponibilités | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
110 Total général Actif | 242 058.00 | 106 714.00 | 135 344.00 | 242 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 044.00 | 102 748.00 | | 189 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 044.00 | 102 748.00 | | 189 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 767.00 | 27 455.00 | | 58 767.00 |
242 Autres charges externes. | 90 667.00 | 35 571.00 | | 90 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 1 445.00 | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 146.00 | 36 115.00 | | 51 146.00 |
252 Charges sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 344.00 | 825.00 | | 3 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 658.00 | 101 410.00 | | 210 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 614.00 | 1 338.00 | | -21 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 019.00 | 1 355.00 | | 24 019.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 542.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 202.00 | 169.00 | | 1 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 323.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | 1 659.00 | | 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 844.00 | | | 25 844.00 |