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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 116.00 | 37 137.00 | 143 979.00 | 181 116.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 216.00 | 37 137.00 | 144 079.00 | 181 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
084 Disponibilités | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
110 Total général Actif | 267 490.00 | 37 137.00 | 230 353.00 | 267 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 711.00 | 189 044.00 | | 152 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 711.00 | 189 044.00 | | 152 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 226.00 | 58 767.00 | | 36 226.00 |
242 Autres charges externes. | 52 959.00 | 90 667.00 | | 52 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 1 935.00 | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 472.00 | 51 146.00 | | 41 472.00 |
252 Charges sociales | 1 460.00 | 4 800.00 | | 1 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 683.00 | 3 344.00 | | 26 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 489.00 | 210 658.00 | | 161 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 778.00 | -21 614.00 | | -8 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 722.00 | 24 019.00 | | 20 722.00 |
294 Charges financières | 3 853.00 | 981.00 | | 3 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 074.00 | 1 202.00 | | 2 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -209.00 | 33.00 | | -209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 226.00 | 190.00 | | 6 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 559.00 | | | 147 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |