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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 116.00 | 72 470.00 | 108 646.00 | 181 116.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 216.00 | 72 470.00 | 108 746.00 | 181 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
072 Créances – Autres | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
084 Disponibilités | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
110 Total général Actif | 261 943.00 | 72 470.00 | 189 472.00 | 261 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 950.00 | 152 711.00 | | 104 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 450.00 | 152 711.00 | | 109 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 138.00 | 36 226.00 | | 24 138.00 |
242 Autres charges externes. | 26 081.00 | 52 959.00 | | 26 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 2 689.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 802.00 | 41 472.00 | | 27 802.00 |
252 Charges sociales | | 1 460.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 35 333.00 | 26 683.00 | | 35 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 057.00 | 161 489.00 | | 115 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 607.00 | -8 778.00 | | -5 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 20 722.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 3 670.00 | 3 853.00 | | 3 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 2 074.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 940.00 | 6 226.00 | | -1 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 343.00 | | | 9 343.00 |