| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 116.00 | 107 804.00 | 73 312.00 | 181 116.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 216.00 | 107 804.00 | 73 412.00 | 181 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
072 Créances – Autres | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
084 Disponibilités | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
110 Total général Actif | 256 083.00 | 107 804.00 | 148 279.00 | 256 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 380.00 | | | 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 742.00 | 104 950.00 | | 117 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 742.00 | 109 450.00 | | 120 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 893.00 | 24 138.00 | | 29 893.00 |
242 Autres charges externes. | 33 809.00 | 26 081.00 | | 33 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 703.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 779.00 | 27 802.00 | | 28 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 968.00 | 115 057.00 | | 128 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 226.00 | -5 607.00 | | -8 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 806.00 | 7 500.00 | | 4 806.00 |
294 Charges financières | 3 276.00 | 3 670.00 | | 3 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | 163.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 285.00 | -1 940.00 | | -7 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 902.00 | | | 10 902.00 |