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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 769.00 | 9 028.00 | 9 741.00 | 18 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 938.00 | 47 636.00 | 28 302.00 | 75 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 657.00 | 57 274.00 | 49 383.00 | 106 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 969.00 | | 194 969.00 | 194 969.00 |
BZ Autres créances | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CF Disponibilités | 556 732.00 | | 556 732.00 | 556 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 185.00 | | 839 185.00 | 839 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 843.00 | 57 274.00 | 888 569.00 | 945 843.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 323 679.00 | 222 748.00 | | 323 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 222.00 | 118 930.00 | | 87 222.00 |
DL TOTAL (I) | 606 261.00 | 537 039.00 | | 606 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 964.00 | 52 432.00 | | 40 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 3 824.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 726.00 | 110 205.00 | | 150 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 641.00 | 96 705.00 | | 86 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 307.00 | 263 168.00 | | 282 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 569.00 | 800 208.00 | | 888 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 011.00 | | | 253 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 654.00 | | 1 279 654.00 | 1 279 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 654.00 | | 1 279 654.00 | 1 279 654.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 858.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 4 383.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 4 383.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | -4 383.00 | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 758.00 | 40 586.00 | | 23 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 177.00 | 1 310 903.00 | | 1 284 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 954.00 | 1 191 973.00 | | 1 196 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 222.00 | 118 930.00 | | 87 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 974.00 | 6 166.00 | 2 867.00 | 53 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 364.00 | 6 166.00 | 2 867.00 | 53 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 194 969.00 | 194 969.00 | | 194 969.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 930.00 | 11 634.00 | 29 296.00 | 40 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
VW T.V.A. | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 307.00 | 253 011.00 | 29 296.00 | 282 307.00 |