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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 12 208.00 | 7 115.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 239.00 | 51 745.00 | 28 494.00 | 80 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 543.00 | 64 563.00 | 46 979.00 | 111 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 640.00 | | 343 640.00 | 343 640.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 486 145.00 | | 486 145.00 | 486 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 484.00 | | 913 484.00 | 913 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 027.00 | 64 563.00 | 960 464.00 | 1 025 027.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 480 908.00 | 392 901.00 | | 480 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | 106 006.00 | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 713 985.00 | 694 268.00 | | 713 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 188.00 | 29 320.00 | | 19 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 3 192.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 173 876.00 | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 356.00 | 136 482.00 | | 150 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 478.00 | 342 872.00 | | 246 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 464.00 | 1 037 140.00 | | 960 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 667.00 | | 1 072 667.00 | 1 072 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 667.00 | | 1 072 667.00 | 1 072 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 021.00 | 3 124.00 | | 11 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 3 495.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 654.00 | 3 495.00 | | 23 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | -3 495.00 | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 36 014.00 | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 844.00 | 1 394 870.00 | | 1 107 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 128.00 | 1 288 864.00 | | 1 070 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 716.00 | 106 006.00 | | 37 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 014.00 | | 31 201.00 | 105 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 673.00 | 111 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 673.00 | 99 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 034.00 | | 31 201.00 | 93 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 866.00 | 7 695.00 | 2 999.00 | 59 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 256.00 | 7 695.00 | 2 999.00 | 59 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 338 051.00 | 338 051.00 | | 338 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 172.00 | 8 456.00 | 10 716.00 | 19 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 437.00 | 377 437.00 | | 377 437.00 |
VW T.V.A. | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 478.00 | 235 762.00 | 10 716.00 | 246 478.00 |