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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 14 908.00 | 4 416.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 384.00 | 57 144.00 | 24 240.00 | 81 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 687.00 | 72 661.00 | 40 026.00 | 112 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 648.00 | | 329 648.00 | 329 648.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 553 905.00 | | 553 905.00 | 553 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 224.00 | | 989 224.00 | 989 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 912.00 | 72 661.00 | 1 029 250.00 | 1 101 912.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 500 625.00 | 480 909.00 | | 500 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 495.00 | 37 717.00 | | 18 495.00 |
DL TOTAL (I) | 714 480.00 | 713 985.00 | | 714 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 716.00 | 19 173.00 | | 10 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 3 212.00 | | 4 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 73 786.00 | | 172 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 845.00 | 150 356.00 | | 101 845.00 |
EA Autres dettes | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 770.00 | 246 543.00 | | 314 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 250.00 | 960 528.00 | | 1 029 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 237.00 | | 1 111 237.00 | 1 111 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 237.00 | | 1 111 237.00 | 1 111 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 670.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 20 670.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 1 981.00 | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 23 655.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | -2 985.00 | | -5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 9 456.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 198.00 | 1 107 845.00 | | 1 114 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 703.00 | 1 070 128.00 | | 1 095 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 495.00 | 37 717.00 | | 18 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 543.00 | | 1 144.00 | 111 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 563.00 | | 1 144.00 | 99 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 564.00 | 8 098.00 | | 64 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 954.00 | 8 098.00 | | 63 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 172 252.00 | | 172 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 329 648.00 | 329 648.00 | | 329 648.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716.00 | 8 559.00 | 2 156.00 | 10 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 078.00 | 342 718.00 | 2 360.00 | 345 078.00 |
VW T.V.A. | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 542.00 | 306 386.00 | 2 156.00 | 308 542.00 |