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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 703.00 | 9 235.00 | 9 467.00 | 18 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 331.00 | 50 020.00 | 24 310.00 | 74 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 014.00 | 59 866.00 | 45 148.00 | 105 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 867.00 | | 421 867.00 | 421 867.00 |
BZ Autres créances | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CF Disponibilités | 434 452.00 | | 434 452.00 | 434 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 992.00 | | 991 992.00 | 991 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 007.00 | 59 866.00 | 1 037 140.00 | 1 097 007.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 392 901.00 | 323 679.00 | | 392 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 006.00 | 87 222.00 | | 106 006.00 |
DL TOTAL (I) | 694 268.00 | 606 261.00 | | 694 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 320.00 | 40 964.00 | | 29 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 3 974.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 876.00 | 150 726.00 | | 173 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 482.00 | 86 641.00 | | 136 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 872.00 | 282 307.00 | | 342 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 140.00 | 888 569.00 | | 1 037 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 699.00 | | | 323 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 896.00 | | 1 390 896.00 | 1 390 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 896.00 | | 1 390 896.00 | 1 390 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | 2 515.00 | | 3 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | 4 200.00 | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 4 200.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -3 849.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 014.00 | 23 758.00 | | 36 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 870.00 | 1 284 177.00 | | 1 394 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 864.00 | 1 196 954.00 | | 1 288 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 006.00 | 87 222.00 | | 106 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 657.00 | | 2 790.00 | 106 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 105 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | 93 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 707.00 | | 2 760.00 | 94 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 30.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 274.00 | 7 025.00 | 4 433.00 | 57 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 664.00 | 7 025.00 | 4 433.00 | 56 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 876.00 | 173 876.00 | | 173 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 421 867.00 | 421 867.00 | | 421 867.00 |
VB T. V. A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 296.00 | 10 123.00 | 19 173.00 | 29 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 541.00 | 464 541.00 | | 464 541.00 |
VW T.V.A. | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
VX Obligations cautionnées | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 872.00 | 323 699.00 | 19 173.00 | 342 872.00 |