| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 2 560.00 | 1 283.00 | 3 843.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 81 409.00 | 54 029.00 | 27 380.00 | 81 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 768.00 | 105 056.00 | 5 712.00 | 110 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 409.00 | 30 129.00 | 2 280.00 | 32 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 489.00 | 191 773.00 | 59 716.00 | 251 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 413.00 | | 174 413.00 | 174 413.00 |
BN En cours de production de biens | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 698.00 | 5 887.00 | 129 811.00 | 135 698.00 |
BZ Autres créances | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 906.00 | 5 887.00 | 394 019.00 | 399 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 395.00 | 197 660.00 | 453 735.00 | 651 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
DL TOTAL (I) | 208 084.00 | | | 208 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 651.00 | | | 245 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 735.00 | | | 453 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 082.00 | | | 221 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
FD Production vendue biens | 950 580.00 | 58 104.00 | 1 008 685.00 | 950 580.00 |
FG Production vendue services | 15 912.00 | 543.00 | 16 455.00 | 15 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 517.00 | 58 647.00 | 1 026 164.00 | 967 517.00 |
FM Production stockée | | | -9 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 556.00 | | | -7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 039.00 | | | 1 021 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 392.00 | | | 989 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 489.00 | | 5 000.00 | 246 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 843.00 | | 5 000.00 | 13 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 585.00 | | | 232 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 289.00 | 11 484.00 | | 180 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 046.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 775.00 | 10 439.00 | | 178 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 719.00 | -16 849.00 | 24 568.00 | 7 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UX Autres créances clients | 128 782.00 | 128 782.00 | | 128 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VC Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
VW T.V.A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 651.00 | 221 082.00 | 24 568.00 | 245 651.00 |