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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 5 045.00 | 8 400.00 | 13 445.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 81 409.00 | 68 042.00 | 13 366.00 | 81 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 488.00 | 117 124.00 | 19 364.00 | 136 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 33 367.00 | 4 673.00 | 38 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 442.00 | 223 578.00 | 68 864.00 | 292 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 116.00 | | 279 116.00 | 279 116.00 |
BN En cours de production de biens | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 583.00 | 5 887.00 | 239 696.00 | 245 583.00 |
BZ Autres créances | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CF Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 333.00 | 5 887.00 | 605 446.00 | 611 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 775.00 | 229 465.00 | 674 310.00 | 903 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 378.00 | | | 316 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 400 990.00 | | | 400 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 310.00 | | | 674 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 491.00 | | | 242 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 582.00 | | 20 861.00 | 271 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 045.00 | | 8 400.00 | 20 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 476.00 | | 12 461.00 | 251 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 694.00 | 11 884.00 | | 211 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 994.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 643.00 | 10 891.00 | | 207 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
UX Autres créances clients | 238 667.00 | 238 667.00 | | 238 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 923.00 | 11 797.00 | 25 126.00 | 36 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 036.00 | 274 036.00 | | 274 036.00 |
VW T.V.A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 617.00 | 242 491.00 | 25 126.00 | 267 617.00 |