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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 051.00 | 994.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 81 409.00 | 63 383.00 | 18 025.00 | 81 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 321.00 | 112 366.00 | 15 955.00 | 128 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 746.00 | 31 894.00 | 1 852.00 | 33 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 582.00 | 211 694.00 | 59 887.00 | 271 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 434.00 | | 235 434.00 | 235 434.00 |
BN En cours de production de biens | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 644.00 | 5 887.00 | 166 757.00 | 172 644.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 449.00 | 5 887.00 | 517 562.00 | 523 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 031.00 | 217 581.00 | 577 450.00 | 795 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 859.00 | | | 228 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 350 512.00 | | | 350 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 937.00 | | | 226 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 450.00 | | | 577 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 937.00 | | | 226 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 489.00 | | 20 093.00 | 251 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 843.00 | | 1 202.00 | 18 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 585.00 | | 18 890.00 | 232 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 048.00 | 9 646.00 | | 202 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 652.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 648.00 | 8 995.00 | | 198 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UX Autres créances clients | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 782.00 | 183 782.00 | | 183 782.00 |
VW T.V.A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |