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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 225.00 | | 219 225.00 | 219 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 378.00 | 14 149.00 | 17 229.00 | 31 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 476.00 | 20 022.00 | 236 454.00 | 256 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 799.00 | 13 513.00 | 94 286.00 | 107 799.00 |
072 Créances – Autres | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
084 Disponibilités | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 053.00 | 13 513.00 | 119 540.00 | 133 053.00 |
110 Total général Actif | 389 529.00 | 33 536.00 | 355 993.00 | 389 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 742.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 520.00 | 310 767.00 | | 296 520.00 |
230 Autres produits | | 2 211.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 520.00 | 312 978.00 | | 296 520.00 |
242 Autres charges externes. | 85 866.00 | 79 227.00 | | 85 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 4 305.00 | | 4 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 357.00 | 141 399.00 | | 139 357.00 |
252 Charges sociales | 57 776.00 | 56 748.00 | | 57 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 690.00 | 3 252.00 | | 4 690.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 789.00 | 284 940.00 | | 291 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 731.00 | 28 039.00 | | 4 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 569.00 | 5 452.00 | | 5 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 928.00 | | | 252 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 854.00 | | | 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 359.00 | | | 14 359.00 |