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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 6 456.00 | 808.00 | 7 265.00 |
AH Fonds commercial | 219 225.00 | | 219 225.00 | 219 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 372.00 | 12 703.00 | 14 669.00 | 27 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 13 947.00 | 5 350.00 | 19 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 892.00 | 33 839.00 | 240 053.00 | 273 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 604.00 | | 124 604.00 | 124 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 496.00 | 33 839.00 | 364 657.00 | 398 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DG Autres réserves | 153 107.00 | | | 153 107.00 |
DH Report à nouveau | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 657.00 | | | 364 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 113.00 | | 301 113.00 | 301 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 113.00 | | 301 113.00 | 301 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 802.00 | | | 301 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 398.00 | | | 293 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 098.00 | 9 801.00 | 1 060.00 | 25 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 708.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 9 093.00 | 1 060.00 | 18 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 560.00 | 16 673.00 | 11 887.00 | 28 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 800.00 | 130 913.00 | 11 887.00 | 142 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |