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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 913.00 | 7 558.00 | 6 355.00 | 13 913.00 |
AH Fonds commercial | 219 225.00 | | 219 225.00 | 219 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 872.00 | 17 330.00 | 22 542.00 | 39 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 464.00 | 16 895.00 | 10 569.00 | 27 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 474.00 | 41 783.00 | 258 691.00 | 300 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 946.00 | 9 812.00 | 48 134.00 | 57 946.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CF Disponibilités | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 802.00 | 9 812.00 | 93 990.00 | 103 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 276.00 | 51 595.00 | 352 681.00 | 404 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DG Autres réserves | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
DH Report à nouveau | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 894.00 | | | -82 894.00 |
DL TOTAL (I) | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 681.00 | | | 352 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 937.00 | | | 204 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 669.00 | | 168 669.00 | 168 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 669.00 | | 168 669.00 | 168 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 905.00 | | | 173 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 800.00 | | | 256 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 894.00 | | | -82 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 839.00 | 8 661.00 | 733.00 | 33 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 1 098.00 | 733.00 | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 649.00 | 7 563.00 | | 26 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 683.00 | 136 683.00 | | 136 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 4 191.00 | 8 781.00 | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 718.00 | 204 937.00 | 8 781.00 | 213 718.00 |