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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 225.00 | | 219 225.00 | 219 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 998.00 | 6 481.00 | 1 517.00 | 7 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 238.00 | 18 617.00 | 27 622.00 | 46 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 462.00 | 25 098.00 | 248 364.00 | 273 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
084 Disponibilités | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
110 Total général Actif | 379 361.00 | 25 098.00 | 354 263.00 | 379 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 742.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 802.00 | 296 520.00 | | 302 802.00 |
230 Autres produits | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 316.00 | 296 520.00 | | 316 316.00 |
242 Autres charges externes. | 109 584.00 | 85 866.00 | | 109 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 4 083.00 | | 4 021.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 121.00 | 139 357.00 | | 136 121.00 |
252 Charges sociales | 42 014.00 | 57 776.00 | | 42 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 656.00 | 4 690.00 | | 10 656.00 |
262 Autres charges | 13 520.00 | 16.00 | | 13 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 916.00 | 291 789.00 | | 315 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 399.00 | 4 731.00 | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 917.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 194.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 624.00 | 5 569.00 | | 1 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 476.00 | | | 256 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 513.00 | | | 13 513.00 |