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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 320.00 | 74 749.00 | 46 570.00 | 121 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 005.00 | 81 869.00 | 135 135.00 | 217 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 316.00 | 10 155.00 | 147 160.00 | 157 316.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 052.00 | 10 155.00 | 215 897.00 | 226 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 058.00 | 92 025.00 | 351 033.00 | 443 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 430.00 | 8 000.00 | | 8 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DG Autres réserves | 148 496.00 | 148 496.00 | | 148 496.00 |
DH Report à nouveau | -221.00 | -12 120.00 | | -221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 688.00 | 11 899.00 | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 194 911.00 | 157 698.00 | | 194 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 794.00 | 29 925.00 | | 16 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 088.00 | 35 403.00 | | 33 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | 44 225.00 | | 22 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 635.00 | 76 880.00 | | 58 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 708.00 | | 5 707.00 |
EA Autres dettes | 18 969.00 | 1 878.00 | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 121.00 | 194 018.00 | | 156 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 033.00 | 351 716.00 | | 351 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 779.00 | 177 224.00 | | 152 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 625 577.00 | | 625 577.00 | 625 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 577.00 | | 625 577.00 | 625 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 843.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | -843.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 620.00 | 705 440.00 | | 633 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 932.00 | 693 541.00 | | 603 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 688.00 | 11 899.00 | | 29 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 336.00 | 10 534.00 | 7 000.00 | 78 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | 10 534.00 | 7 000.00 | 71 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 794.00 | 13 452.00 | 3 342.00 | 16 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VP Divers | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 332.00 | 193 932.00 | 1 400.00 | 195 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 121.00 | 152 780.00 | 3 342.00 | 156 121.00 |