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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 414.00 | 75 758.00 | 38 656.00 | 114 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 879.00 | 78 658.00 | 127 221.00 | 205 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 383.00 | 10 155.00 | 236 227.00 | 246 383.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 990.00 | 10 155.00 | 284 835.00 | 294 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 870.00 | 88 813.00 | 412 057.00 | 500 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DG Autres réserves | 177 963.00 | 148 496.00 | | 177 963.00 |
DH Report à nouveau | | -221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | 29 688.00 | | 20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 215 226.00 | 194 911.00 | | 215 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | 16 794.00 | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 172.00 | 33 088.00 | | 67 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 504.00 | 22 926.00 | | 50 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 036.00 | 58 635.00 | | 72 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 5 707.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | | 18 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 830.00 | 156 121.00 | | 196 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 057.00 | 351 033.00 | | 412 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 985.00 | 152 779.00 | | 195 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 006.00 | | 3 149.00 | 217 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 275.00 | 205 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 220.00 | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 055.00 | 119 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 986.00 | | 3 149.00 | 125 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 870.00 | 11 063.00 | 14 275.00 | 81 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | 4 220.00 | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 750.00 | 11 063.00 | 10 055.00 | 74 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 383.00 | 246 383.00 | | 246 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344.00 | 2 498.00 | 846.00 | 3 344.00 |
VI Groupe et associés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 912.00 | 276 512.00 | 1 400.00 | 277 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 831.00 | 195 985.00 | 846.00 | 196 831.00 |