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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 405.00 | 96 630.00 | 25 775.00 | 122 405.00 |
AX Avances et acomptes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 870.00 | 99 530.00 | 114 340.00 | 213 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 889.00 | | 193 889.00 | 193 889.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 326 461.00 | | 326 461.00 | 326 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 783.00 | | 554 783.00 | 554 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 653.00 | 99 530.00 | 669 123.00 | 768 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DG Autres réserves | 235 551.00 | 197 612.00 | | 235 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 160.00 | 37 939.00 | | 54 160.00 |
DL TOTAL (I) | 307 326.00 | 253 165.00 | | 307 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 800.00 | 80 967.00 | | 70 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | 39 086.00 | | 17 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 655.00 | 51 576.00 | | 152 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 966.00 | 91 384.00 | | 115 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 98.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 798.00 | 266 885.00 | | 361 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 123.00 | 520 051.00 | | 669 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 885.00 | 186 040.00 | | 306 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 462.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 6 428.00 | | 13 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 564.00 | 652 526.00 | | 822 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 404.00 | 614 587.00 | | 768 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 160.00 | 37 939.00 | | 54 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 500.00 | | 3 370.00 | 210 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 700.00 | | 3 370.00 | 123 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 889.00 | 9 641.00 | | 89 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 989.00 | 9 641.00 | | 86 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 655.00 | 152 655.00 | | 152 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 800.00 | 15 888.00 | 54 913.00 | 70 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 722.00 | 228 322.00 | 1 400.00 | 229 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 798.00 | 306 885.00 | 54 913.00 | 361 798.00 |