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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 034.00 | 86 988.00 | 32 045.00 | 119 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 499.00 | 89 888.00 | 120 610.00 | 210 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 069.00 | 10 155.00 | 173 914.00 | 184 069.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 205 708.00 | | 205 708.00 | 205 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 595.00 | 10 155.00 | 399 439.00 | 409 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 094.00 | 100 044.00 | 520 050.00 | 620 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DG Autres réserves | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 885.00 | | | 266 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 050.00 | | | 520 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 880.00 | | 4 620.00 | 205 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 080.00 | | 4 620.00 | 119 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 658.00 | 11 230.00 | | 78 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 758.00 | 11 230.00 | | 75 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 967.00 | 967.00 | 80 000.00 | 80 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 287.00 | 203 887.00 | 1 400.00 | 205 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 885.00 | 186 885.00 | 80 000.00 | 266 885.00 |