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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 475.00 | 43 686.00 | 9 789.00 | 53 475.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 439 797.00 | 61 076.00 | 378 721.00 | 439 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 622.00 | 218 961.00 | 72 661.00 | 291 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 457.00 | 244 609.00 | 191 848.00 | 436 457.00 |
BF Prêts | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 358.00 | | 347 358.00 | 347 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 025.00 | 568 332.00 | 1 240 693.00 | 1 809 025.00 |
BP En cours de production de services | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BT Marchandises | 12 410 081.00 | 143 963.00 | 12 266 118.00 | 12 410 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087 085.00 | 10 748.00 | 4 076 337.00 | 4 087 085.00 |
BZ Autres créances | 1 821 842.00 | | 1 821 842.00 | 1 821 842.00 |
CF Disponibilités | 146 095.00 | | 146 095.00 | 146 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 538 054.00 | 154 711.00 | 18 383 343.00 | 18 538 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 347 079.00 | 723 043.00 | 19 624 036.00 | 20 347 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 870.00 | | | 1 388 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
DG Autres réserves | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 669.00 | | | 188 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 514.00 | | | 1 737 514.00 |
DP Provisions pour risques | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378 440.00 | | | 4 378 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 819.00 | | | 1 530 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 637.00 | | | 299 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 816.00 | | | 10 819 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 775.00 | | | 573 775.00 |
EA Autres dettes | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 810 678.00 | | | 17 810 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 624 036.00 | | | 19 624 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 536 836.00 | | | 14 536 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026 029.00 | | | 1 026 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 049 607.00 | | 39 049 607.00 | 39 049 607.00 |
FD Production vendue biens | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
FG Production vendue services | 2 277 873.00 | | 2 277 873.00 | 2 277 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 392 160.00 | | 41 392 160.00 | 41 392 160.00 |
FM Production stockée | | | 3 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 596 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 535 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 319 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 606 812.00 | | | 41 606 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 418 143.00 | | | 41 418 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 669.00 | | | 188 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 751.00 | | 590 259.00 | 1 271 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 241.00 | 355 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225.00 | 51 760.00 | 1 809 025.00 | 1 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 285 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 21 636.00 | 1 167 876.00 | 1 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 358.00 | | | 286 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 811.00 | | 557 926.00 | 632 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 582.00 | | 32 334.00 | 352 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 038.00 | 180 813.00 | 22 519.00 | 410 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 744.00 | 17 825.00 | 883.00 | 26 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 294.00 | 162 988.00 | 21 636.00 | 383 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 745.00 | 75 843.00 | 6 745.00 | 6 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 496.00 | 143 963.00 | 123 496.00 | 123 496.00 |
6T Sur comptes clients | 10 692.00 | 2 593.00 | 2 537.00 | 10 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 188.00 | 146 556.00 | 126 033.00 | 134 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 933.00 | 222 399.00 | 132 778.00 | 140 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 816.00 | 10 819 816.00 | | 10 819 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 698.00 | 140 693.00 | | 140 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 301.00 | 195 301.00 | | 195 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
UP Prêts | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 358.00 | | 347 358.00 | 347 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 987.00 | 61 987.00 | | 4 061 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
VB T. V. A. | 494 008.00 | 494 008.00 | | 494 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 029.00 | 1 026 029.00 | | 1 026 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 411.00 | 378 206.00 | 2 974 205.00 | 3 352 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 819.00 | 1 530 819.00 | | 1 530 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 425 000.00 | | | 7 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173 583.00 | | | 7 173 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 986.00 | 1 326 986.00 | | 1 326 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 282.00 | 5 937 510.00 | 380 772.00 | 6 318 282.00 |
VW T.V.A. | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 511 041.00 | 14 536 836.00 | 2 974 205.00 | 17 511 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 053.00 | | | 193 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
ST Autres comptes | 1 155 650.00 | | | 1 155 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 612.00 | | | 616 612.00 |
YT Sous‐traitance | 701 934.00 | | | 701 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220 007.00 | | | 220 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 487.00 | | | 276 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 095 967.00 | | | 7 095 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 137 050.00 | | | 7 137 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 886 313.00 | | | 2 886 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |