| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 437 741.00 | 131 880.00 | 305 861.00 | 437 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 435.00 | 39 688.00 | 34 747.00 | 74 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 899.00 | 153 550.00 | 131 349.00 | 284 899.00 |
BF Prêts | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 120.00 | | 357 120.00 | 357 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 512.00 | 325 118.00 | 1 069 394.00 | 1 394 512.00 |
BP En cours de production de services | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BT Marchandises | 17 062 945.00 | 161 904.00 | 16 901 041.00 | 17 062 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 932.00 | 14 866.00 | 4 444 066.00 | 4 458 932.00 |
BZ Autres créances | 2 756 501.00 | | 2 756 501.00 | 2 756 501.00 |
CF Disponibilités | 205 250.00 | | 205 250.00 | 205 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 571 992.00 | 176 770.00 | 24 395 222.00 | 24 571 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 966 504.00 | 501 888.00 | 25 464 616.00 | 25 966 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 870.00 | | | 1 388 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
DG Autres réserves | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 129.00 | | | -49 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 973.00 | | | 1 498 973.00 |
DP Provisions pour risques | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 157.00 | | | 3 139 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 695.00 | | | 2 104 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 776.00 | | | 243 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 313 354.00 | | | 17 313 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 362.00 | | | 655 362.00 |
EA Autres dettes | 329 149.00 | | | 329 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 829 964.00 | | | 23 829 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 464 616.00 | | | 25 464 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 931 151.00 | | | 20 931 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 294 649.00 | | 45 294 649.00 | 45 294 649.00 |
FD Production vendue biens | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
FG Production vendue services | 2 000 372.00 | | 2 000 372.00 | 2 000 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 337 083.00 | | 47 337 083.00 | 47 337 083.00 |
FM Production stockée | | | 4 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 619 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 859 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 458 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 498.00 | | | -67 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 647 121.00 | | | 47 647 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 696 250.00 | | | 47 696 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 129.00 | | | -49 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 706.00 | | 71 873.00 | 1 817 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 365 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 064.00 | 1 394 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 475.00 | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 090.00 | 797 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 475.00 | | | 285 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 044.00 | | 40 121.00 | 1 175 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 187.00 | | 31 749.00 | 357 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 733.00 | 111 905.00 | 33 959.00 | 57 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 944.00 | 161 904.00 | 114 944.00 | 114 944.00 |
6T Sur comptes clients | 17 109.00 | 67.00 | 2 310.00 | 17 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 053.00 | 161 971.00 | 117 254.00 | 132 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 786.00 | 273 877.00 | 151 213.00 | 189 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 313 354.00 | 17 313 354.00 | | 17 313 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 114.00 | 214 114.00 | | 214 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 149.00 | 329 149.00 | | 329 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
UP Prêts | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 120.00 | | 357 120.00 | 357 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 437 713.00 | 4 437 713.00 | | 4 437 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
VB T. V. A. | 1 150 699.00 | 1 150 699.00 | | 1 150 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028 452.00 | 373 415.00 | 2 655 037.00 | 3 028 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 685.00 | 2 104 685.00 | | 2 104 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 130 033.00 | | | 7 130 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 347 133.00 | | | 7 347 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 859.00 | 1 555 859.00 | | 1 555 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632 344.00 | 7 245 689.00 | 386 655.00 | 7 632 344.00 |
VW T.V.A. | 129 835.00 | 129 835.00 | | 129 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 586 188.00 | 20 931 151.00 | 2 655 037.00 | 23 586 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
ST Autres comptes | 1 461 354.00 | | | 1 461 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 174.00 | | | 647 174.00 |
YT Sous‐traitance | 722 552.00 | | | 722 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165 939.00 | | | 165 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 836.00 | | | 243 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 876 630.00 | | | 7 876 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 751 547.00 | | | 7 751 547.00 |
ZE Dividendes | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 140 262.00 | | | 3 140 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |