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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 431 745.00 | 82 423.00 | 349 322.00 | 431 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 857.00 | 260 364.00 | 33 493.00 | 293 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 442.00 | 285 853.00 | 163 589.00 | 449 442.00 |
BF Prêts | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 870.00 | | 348 870.00 | 348 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 706.00 | 682 114.00 | 1 135 591.00 | 1 817 706.00 |
BP En cours de production de services | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
BT Marchandises | 15 745 303.00 | 114 944.00 | 15 630 358.00 | 15 745 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295 892.00 | 17 109.00 | 4 278 783.00 | 4 295 892.00 |
BZ Autres créances | 2 791 344.00 | | 2 791 344.00 | 2 791 344.00 |
CF Disponibilités | 307 766.00 | | 307 766.00 | 307 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 221 141.00 | 132 053.00 | 23 089 088.00 | 23 221 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 038 847.00 | 814 168.00 | 24 224 679.00 | 25 038 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 870.00 | | | 1 388 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
DG Autres réserves | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 307.00 | | | 1 647 307.00 |
DP Provisions pour risques | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580 063.00 | | | 3 580 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 000.00 | | | 2 341 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 377 623.00 | | | 15 377 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 610.00 | | | 724 610.00 |
EA Autres dettes | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 519 640.00 | | | 22 519 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 224 679.00 | | | 24 224 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 593 324.00 | | | 19 593 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 478.00 | | | 604 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 502 406.00 | | 50 502 406.00 | 50 502 406.00 |
FD Production vendue biens | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
FG Production vendue services | 2 331 425.00 | | 2 331 425.00 | 2 331 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 896 990.00 | | 52 896 990.00 | 52 896 990.00 |
FM Production stockée | | | 12 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 258 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 821 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 335 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 037 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 289 274.00 | | | 53 289 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 181 070.00 | | | 53 181 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 025.00 | | 114 339.00 | 1 809 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 659.00 | 357 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 659.00 | 1 817 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 1 175 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 475.00 | | | 285 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 876.00 | | 83 169.00 | 1 167 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 674.00 | | 31 172.00 | 355 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 332.00 | 180 097.00 | 66 315.00 | 568 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 686.00 | 9 789.00 | | 43 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 647.00 | 170 308.00 | 66 315.00 | 524 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 843.00 | 42 904.00 | 61 015.00 | 75 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 963.00 | 114 944.00 | 143 963.00 | 143 963.00 |
6T Sur comptes clients | 10 748.00 | 7 080.00 | 719.00 | 10 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 711.00 | 122 024.00 | 144 682.00 | 154 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 554.00 | 164 928.00 | 205 697.00 | 230 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 377 623.00 | 15 377 623.00 | | 15 377 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 180.00 | 189 180.00 | | 189 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
UP Prêts | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 870.00 | | 348 870.00 | 348 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 483.00 | 4 271 483.00 | | 4 271 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
VB T. V. A. | 920 977.00 | 920 977.00 | | 920 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 473.00 | 604 473.00 | | 604 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 975 585.00 | 291 504.00 | 2 658 751.00 | 2 975 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 341 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750 797.00 | | | 6 750 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127 623.00 | | | 7 127 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 047.00 | 1 870 047.00 | | 1 870 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 146.00 | 7 111 550.00 | 381 596.00 | 7 493 146.00 |
VW T.V.A. | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 277 406.00 | 19 593 324.00 | 2 658 751.00 | 22 277 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 335.00 | | | 247 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
ST Autres comptes | 1 373 854.00 | | | 1 373 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628 450.00 | | | 628 450.00 |
YT Sous‐traitance | 873 166.00 | | | 873 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234 519.00 | | | 234 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 807.00 | | | 329 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 212 270.00 | | | 9 212 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 273 407.00 | | | 9 273 407.00 |
ZE Dividendes | 198 410.00 | | | 198 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 295 502.00 | | | 3 295 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |