| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 423 586.00 | 164 656.00 | 258 930.00 | 423 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 171.00 | 47 638.00 | 56 533.00 | 104 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 164.00 | 186 956.00 | 149 208.00 | 336 164.00 |
BF Prêts | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 516.00 | | 372 516.00 | 372 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 754.00 | 399 251.00 | 1 077 503.00 | 1 476 754.00 |
BP En cours de production de services | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BT Marchandises | 17 123 114.00 | 133 252.00 | 16 989 862.00 | 17 123 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 796.00 | 15 612.00 | 3 029 184.00 | 3 044 796.00 |
BZ Autres créances | 3 829 380.00 | | 3 829 380.00 | 3 829 380.00 |
CF Disponibilités | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 184 237.00 | 148 865.00 | 24 035 372.00 | 24 184 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 660 991.00 | 548 115.00 | 25 112 876.00 | 25 660 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 870.00 | | | 1 388 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
DH Report à nouveau | -28 821.00 | | | -28 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 637.00 | | | -146 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 336.00 | | | 1 352 336.00 |
DP Provisions pour risques | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 241.00 | | | 2 664 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016 599.00 | | | 5 016 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 664.00 | | | 430 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510 021.00 | | | 14 510 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 263.00 | | | 724 263.00 |
EA Autres dettes | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 629 339.00 | | | 23 629 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 112 876.00 | | | 25 112 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 884 653.00 | | | 20 884 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 360 860.00 | | 51 360 860.00 | 51 360 860.00 |
FD Production vendue biens | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
FG Production vendue services | 2 465 564.00 | | 2 465 564.00 | 2 465 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 875 523.00 | | 53 875 523.00 | 53 875 523.00 |
FM Production stockée | | | -87.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 252 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 694 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 028.00 | |
GE Autres charges | | | 68 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 297 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 110.00 | | | 138 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 110.00 | | | 138 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 397 419.00 | | | 54 397 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 544 056.00 | | | 54 544 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 637.00 | | | -146 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 512.00 | | 155 939.00 | 1 394 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 346.00 | 380 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 697.00 | 1 476 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 352.00 | 863 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 076.00 | | 113 197.00 | 797 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 436.00 | | 42 742.00 | 365 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 118.00 | 120 485.00 | 46 352.00 | 325 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 118.00 | 120 485.00 | 46 352.00 | 325 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 679.00 | 113 028.00 | 117 506.00 | 135 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 904.00 | 133 252.00 | 161 904.00 | 161 904.00 |
6T Sur comptes clients | 14 866.00 | 981.00 | 235.00 | 14 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 770.00 | 134 233.00 | 162 139.00 | 176 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 450.00 | 247 262.00 | 279 645.00 | 312 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 510 021.00 | 14 510 021.00 | | 14 510 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 923.00 | 190 923.00 | | 190 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 562.00 | 197 562.00 | | 197 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
UP Prêts | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 516.00 | | 372 516.00 | 372 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 980.00 | 3 023 980.00 | | 3 023 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
VB T. V. A. | 812 804.00 | 812 804.00 | | 812 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 658.00 | 335 636.00 | 214 021.00 | 2 649 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 016 599.00 | 5 016 599.00 | | 5 016 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016 376.00 | 3 016 376.00 | | 3 016 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 298 123.00 | 6 896 474.00 | 401 649.00 | 7 298 123.00 |
VW T.V.A. | 245 342.00 | 245 342.00 | | 245 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 198 674.00 | 20 884 653.00 | 214 021.00 | 23 198 674.00 |