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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 539.00 | 61 833.00 | 65 705.00 | 127 539.00 |
040 Immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 980.00 | 62 473.00 | 90 507.00 | 152 980.00 |
060 Stock marchandises | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
072 Créances – Autres | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
084 Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 852.00 | | 600 852.00 | 600 852.00 |
110 Total général Actif | 753 833.00 | 62 473.00 | 691 360.00 | 753 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 046 615.00 | | | 2 046 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
230 Autres produits | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 152 740.00 | | | 2 152 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 328 050.00 | | | 1 328 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 232.00 | | | -12 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -54 078.00 | | | -54 078.00 |
242 Autres charges externes. | 343 242.00 | | | 343 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 336.00 | | | 283 336.00 |
252 Charges sociales | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
262 Autres charges | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 142 588.00 | | | 2 142 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
294 Charges financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 668.00 | | | -28 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 038.00 | | | 159 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 413 735.00 | | | 413 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |