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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 854.00 | 2 967.00 | 8 886.00 | 11 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 919.00 | 134 772.00 | 156 146.00 | 290 919.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 573.00 | 137 740.00 | 167 833.00 | 305 573.00 |
060 Stock marchandises | 271 649.00 | | 271 649.00 | 271 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 986.00 | 14 693.00 | 251 293.00 | 265 986.00 |
072 Créances – Autres | 258 946.00 | | 258 946.00 | 258 946.00 |
084 Disponibilités | 270 770.00 | | 270 770.00 | 270 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 070 967.00 | 14 693.00 | 1 056 273.00 | 1 070 967.00 |
110 Total général Actif | 1 376 540.00 | 152 434.00 | 1 224 106.00 | 1 376 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 906 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 577 656.00 | | | 3 577 656.00 |
222 Production stockée | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
224 Production immobilisée | -103.00 | | | -103.00 |
230 Autres produits | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 595 069.00 | | | 3 595 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 149 763.00 | | | 2 149 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 794.00 | | | -51 794.00 |
242 Autres charges externes. | 562 394.00 | | | 562 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 451 233.00 | | | 451 233.00 |
252 Charges sociales | 175 582.00 | | | 175 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
262 Autres charges | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 370 609.00 | | | 3 370 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
280 Produits financiers | -24.00 | | | -24.00 |
290 Produits exceptionnels | 852.00 | | | 852.00 |
294 Charges financières | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 402.00 | | | 134 402.00 |