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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 694.00 | 641.00 | 53.00 | 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 139.00 | 75 908.00 | 76 230.00 | 152 139.00 |
040 Immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 635.00 | 76 549.00 | 101 086.00 | 177 635.00 |
060 Stock marchandises | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
072 Créances – Autres | 157 849.00 | | 157 849.00 | 157 849.00 |
084 Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 696.00 | | 581 696.00 | 581 696.00 |
110 Total général Actif | 759 331.00 | 76 549.00 | 682 782.00 | 759 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 367 202.00 | | | 2 367 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
230 Autres produits | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 380 105.00 | | | 2 380 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 347 255.00 | | | 1 347 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
242 Autres charges externes. | 403 701.00 | | | 403 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 587.00 | | | 332 587.00 |
252 Charges sociales | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 229 113.00 | | | 2 229 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55.00 | | | 55.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 981.00 | | | 152 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 655.00 | | | 24 655.00 |