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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 854.00 | 1 727.00 | 10 126.00 | 11 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 631.00 | 103 995.00 | 177 636.00 | 281 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 285.00 | 105 722.00 | 190 562.00 | 296 285.00 |
060 Stock marchandises | 219 855.00 | | 219 855.00 | 219 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 776.00 | | 249 776.00 | 249 776.00 |
072 Créances – Autres | 211 410.00 | | 211 410.00 | 211 410.00 |
084 Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 775 812.00 | | 775 812.00 | 775 812.00 |
110 Total général Actif | 1 072 098.00 | 105 722.00 | 966 375.00 | 1 072 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 517.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 945 925.00 | | | 2 945 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
230 Autres produits | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 958 830.00 | | | 2 958 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765 796.00 | | | 1 765 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90 465.00 | | | -90 465.00 |
242 Autres charges externes. | 603 996.00 | | | 603 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 464 312.00 | | | 464 312.00 |
252 Charges sociales | 159 646.00 | | | 159 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 944 756.00 | | | 2 944 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
294 Charges financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -640.00 | | | -640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 652.00 | | | 140 652.00 |