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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 3 420.00 | 1 280.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 811.00 | 114 964.00 | 250 847.00 | 365 811.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 161.00 | 118 384.00 | 634 777.00 | 753 161.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
084 Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
110 Total général Actif | 806 261.00 | 118 384.00 | 687 877.00 | 806 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 425.00 | | | 176 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
252 Charges sociales | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -822.00 | | | -822.00 |
280 Produits financiers | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
294 Charges financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 043.00 | | | 732 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 650.00 | | | 11 650.00 |