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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 000.00 | 700.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 347.00 | 168 527.00 | 181 820.00 | 350 347.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 697.00 | 172 527.00 | 565 170.00 | 737 697.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
084 Disponibilités | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
110 Total général Actif | 787 056.00 | 172 527.00 | 614 529.00 | 787 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 407.00 | | | 178 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
252 Charges sociales | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218.00 | | | -218.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
294 Charges financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 161.00 | | | 753 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |