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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 000.00 | 6 175.00 | 188 825.00 | 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | 6 175.00 | 188 825.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 225 440.00 | | 225 440.00 | 225 440.00 |
CF Disponibilités | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 172.00 | | 262 172.00 | 262 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 172.00 | 6 175.00 | 450 997.00 | 457 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 312.00 | 171 312.00 | | 171 312.00 |
DH Report à nouveau | 104 152.00 | 36 729.00 | | 104 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 878.00 | 67 423.00 | | 48 878.00 |
DL TOTAL (I) | 329 842.00 | 280 964.00 | | 329 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 760.00 | 184 172.00 | | 33 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 241.00 | 86 296.00 | | 79 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 2 708.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 020.00 | 24 357.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 155.00 | 297 534.00 | | 121 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 997.00 | 578 497.00 | | 450 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 745.00 | 157 266.00 | | -3 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 67.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 820.00 | | | 508 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 914.00 | 67.00 | | 508 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 086.00 | -67.00 | | 91 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 895.00 | 274 371.00 | | 636 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 016.00 | 206 948.00 | | 588 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 878.00 | 67 423.00 | | 48 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 531.00 | | 195 000.00 | 714 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 700.00 | | | 384 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 181.00 | | 195 000.00 | 327 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 175.00 | 9 713.00 | 206 713.00 | 203 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 175.00 | 9 713.00 | 202 713.00 | 199 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 760.00 | -91 141.00 | 116 404.00 | 33 760.00 |
VI Groupe et associés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 796.00 | 223 796.00 | | 223 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 095.00 | 229 095.00 | | 229 095.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 155.00 | -3 745.00 | 116 404.00 | 121 155.00 |