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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 000.00 | 700.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 658.00 | 170 395.00 | 149 263.00 | 319 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 008.00 | 174 395.00 | 532 613.00 | 707 008.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
084 Disponibilités | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
110 Total général Actif | 770 741.00 | 174 395.00 | 596 346.00 | 770 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
230 Autres produits | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 536.00 | | | 161 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
252 Charges sociales | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 541.00 | | | 143 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
294 Charges financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 697.00 | | | 737 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |