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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 073.00 | 6 347.00 | 26 726.00 | 33 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 880.00 | 6 347.00 | 751 534.00 | 757 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 246.00 | 69 596.00 | 1 338 650.00 | 1 408 246.00 |
CF Disponibilités | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 507.00 | 69 596.00 | 1 436 912.00 | 1 506 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 388.00 | 75 942.00 | 2 188 446.00 | 2 264 388.00 |
CU Autres participations | 722 640.00 | | 722 640.00 | 722 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DG Autres réserves | 1 533 357.00 | | | 1 533 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 168.00 | | | 2 152 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
EA Autres dettes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 446.00 | | | 2 188 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 382.00 | | | 226 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 939.00 | | | 159 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 256.00 | | 25 624.00 | 732 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 486.00 | | 25 587.00 | 7 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 770.00 | | 38.00 | 724 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 3 546.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 3 546.00 | | 2 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 69 596.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 69 596.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 69 596.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
UG ‐ Financières | | 69 596.00 | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |