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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 456.00 | 29 726.00 | 5 730.00 | 35 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 635.00 | 29 726.00 | 841 909.00 | 871 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 147.00 | | 1 088 147.00 | 1 088 147.00 |
CF Disponibilités | 364 444.00 | | 364 444.00 | 364 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 017.00 | | 1 517 017.00 | 1 517 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 652.00 | 29 726.00 | 2 358 926.00 | 2 388 652.00 |
CU Autres participations | 722 640.00 | | 722 640.00 | 722 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DG Autres réserves | 1 654 526.00 | | | 1 654 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 032.00 | | | 2 270 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 926.00 | | | 2 358 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 851.00 | | 196 851.00 | 196 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 851.00 | | 196 851.00 | 196 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 601.00 | | | 255 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 463.00 | | | 192 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 738.00 | | 50 896.00 | 820 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 282.00 | | 50 896.00 | 785 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 081.00 | 5 646.00 | | 24 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | 5 646.00 | | 24 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
UX Autres créances clients | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 533.00 | 64 426.00 | 61 106.00 | 125 533.00 |
VW T.V.A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |