| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 456.00 | 15 016.00 | 20 441.00 | 35 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 304.00 | 15 016.00 | 745 289.00 | 760 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 246.00 | 35 337.00 | 1 172 909.00 | 1 208 246.00 |
CF Disponibilités | 309 084.00 | | 309 084.00 | 309 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 513.00 | 35 337.00 | 1 502 175.00 | 1 537 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 817.00 | 50 352.00 | 2 247 465.00 | 2 297 817.00 |
CU Autres participations | 722 640.00 | | 722 640.00 | 722 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
DG Autres réserves | 1 569 671.00 | 1 533 357.00 | | 1 569 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 946.00 | 66 443.00 | | 70 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 985.00 | 2 152 168.00 | | 2 192 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 3 000.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 303.00 | 11 848.00 | | 49 303.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 21 429.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 480.00 | 36 277.00 | | 54 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 465.00 | 2 188 446.00 | | 2 247 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 788.00 | 226 382.00 | | 203 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 842.00 | 159 939.00 | | 132 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 946.00 | 66 443.00 | | 70 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 880.00 | | 2 424.00 | 757 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 073.00 | | 2 383.00 | 33 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 808.00 | | 41.00 | 724 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347.00 | 8 669.00 | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 8 669.00 | | 6 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 596.00 | | 34 259.00 | 69 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 596.00 | | 34 259.00 | 69 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 596.00 | | 34 259.00 | 69 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |