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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 456.00 | 24 081.00 | 11 376.00 | 35 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 738.00 | 24 081.00 | 796 658.00 | 820 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 246.00 | | 1 208 246.00 | 1 208 246.00 |
CF Disponibilités | 237 104.00 | | 237 104.00 | 237 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 126.00 | | 1 482 126.00 | 1 482 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 864.00 | 24 081.00 | 2 278 784.00 | 2 302 864.00 |
CU Autres participations | 722 640.00 | | 722 640.00 | 722 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
DG Autres réserves | 1 620 617.00 | 1 569 671.00 | | 1 620 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 909.00 | 70 946.00 | | 53 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 894.00 | 2 192 985.00 | | 2 226 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 4 862.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 207.00 | 49 303.00 | | 47 207.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 890.00 | 54 480.00 | | 51 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 784.00 | 2 247 465.00 | | 2 278 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 19 717.00 | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 525.00 | 203 788.00 | | 361 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 616.00 | 132 842.00 | | 307 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 909.00 | 70 946.00 | | 53 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 304.00 | | 60 435.00 | 760 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 848.00 | | 60 435.00 | 724 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016.00 | 9 065.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 9 065.00 | | 15 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 176.00 | 36 776.00 | 60 400.00 | 97 176.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |