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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
040 Immobilisations financières | 500 610.00 | 500 000.00 | 610.00 | 500 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 550.00 | 500 000.00 | 60 550.00 | 560 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | 9 850.00 | 4 370.00 | 14 220.00 |
072 Créances – Autres | 341 440.00 | 124 000.00 | 217 440.00 | 341 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 331.00 | 91 678.00 | 4 653.00 | 96 331.00 |
084 Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 939.00 | 225 528.00 | 229 411.00 | 454 939.00 |
110 Total général Actif | 1 015 489.00 | 725 528.00 | 289 961.00 | 1 015 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -562 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
252 Charges sociales | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 001.00 | | | 143 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 001.00 | | | 143 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 610.00 | | | 500 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |