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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
040 Immobilisations financières | 500 610.00 | 500 000.00 | 610.00 | 500 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 550.00 | 500 000.00 | 60 550.00 | 560 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 770.00 | 15 641.00 | 3 128.00 | 18 770.00 |
072 Créances – Autres | 340 017.00 | 67 000.00 | 273 017.00 | 340 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 331.00 | 96 171.00 | 160.00 | 96 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 118.00 | 178 812.00 | 276 305.00 | 455 118.00 |
110 Total général Actif | 1 015 668.00 | 678 812.00 | 336 856.00 | 1 015 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 585.00 | | | -36 585.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 992.00 | | | -36 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 610.00 | | | 500 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 491.00 | | | 491.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 194.00 | | | 19 194.00 |