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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 3 986.00 | 16 674.00 | 20 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 078.00 | 4 403.00 | 16 674.00 | 21 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 131.00 | 789.00 | 62 342.00 | 63 131.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 846.00 | 789.00 | 128 057.00 | 128 846.00 |
110 Total général Actif | 149 923.00 | 5 192.00 | 144 731.00 | 149 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 309.00 | 278 085.00 | | 248 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 263.00 | 12 580.00 | | 40 263.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 114.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 577.00 | 290 779.00 | | 288 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 307.00 | 91 432.00 | | 112 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 475.00 | -8 630.00 | | -10 475.00 |
242 Autres charges externes. | 116 317.00 | 115 034.00 | | 116 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | 4 485.00 | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 076.00 | 41 144.00 | | 43 076.00 |
252 Charges sociales | 15 931.00 | 17 587.00 | | 15 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | 350.00 | | 1 716.00 |
256 Dotations aux provisions | | 789.00 | | |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 283 577.00 | 262 201.00 | | 283 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 000.00 | 28 578.00 | | 5 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 917.00 | | |
294 Charges financières | 948.00 | 1 031.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 083.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 1 432.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 604.00 | 10 949.00 | | 3 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |