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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 10 972.00 | 9 718.00 | 20 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 192.00 | 11 474.00 | 9 718.00 | 21 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 658.00 | 4 348.00 | 17 311.00 | 21 658.00 |
072 Créances – Autres | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
084 Disponibilités | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 641.00 | 4 348.00 | 155 293.00 | 159 641.00 |
110 Total général Actif | 180 832.00 | 15 822.00 | 165 011.00 | 180 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706.00 | 3 494.00 | | 706.00 |
214 Production vendue de biens – France | 224 034.00 | 272 029.00 | | 224 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 913.00 | 16 220.00 | | 33 913.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 1 600.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 313.00 | 293 343.00 | | 259 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 208.00 | 70 174.00 | | 97 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 759.00 | -9 744.00 | | 6 759.00 |
242 Autres charges externes. | 109 012.00 | 155 404.00 | | 109 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | 4 629.00 | | 4 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 655.00 | 48 453.00 | | 47 655.00 |
252 Charges sociales | 17 778.00 | 17 725.00 | | 17 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | 3 784.00 | | 3 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 4 562.00 | 28.00 | | 4 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 116.00 | 290 453.00 | | 295 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 803.00 | 2 890.00 | | -35 803.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 878.00 | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 760.00 | 1 677.00 | | -6 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |