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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 14 816.00 | 5 873.00 | 20 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 192.00 | 15 319.00 | 5 873.00 | 21 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 901.00 | | 64 901.00 | 64 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 420.00 | 3 559.00 | 32 861.00 | 36 420.00 |
072 Créances – Autres | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
084 Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 575.00 | 3 559.00 | 153 016.00 | 156 575.00 |
110 Total général Actif | 177 767.00 | 18 877.00 | 158 889.00 | 177 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 607.00 | 706.00 | | 7 607.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 627.00 | 224 034.00 | | 182 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 042.00 | 33 913.00 | | 46 042.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 661.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 068.00 | 259 313.00 | | 237 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -721.00 | | | -721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 917.00 | 97 208.00 | | 80 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 456.00 | 6 759.00 | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 93 606.00 | 109 012.00 | | 93 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 4 661.00 | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 108.00 | 47 655.00 | | 47 108.00 |
252 Charges sociales | 15 990.00 | 17 778.00 | | 15 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | 3 923.00 | | 3 845.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 559.00 | | |
262 Autres charges | 797.00 | 4 562.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 807.00 | 295 116.00 | | 246 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 739.00 | -35 803.00 | | -9 739.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 30 000.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 969.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 673.00 | -6 760.00 | | -6 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |