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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 424.00 | 79.00 | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 326.00 | 7 764.00 | 13 562.00 | 21 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 828.00 | 8 187.00 | 13 641.00 | 21 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 130.00 | 789.00 | 35 341.00 | 36 130.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 283.00 | 789.00 | 139 494.00 | 140 283.00 |
110 Total général Actif | 162 111.00 | 8 976.00 | 153 135.00 | 162 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 272 029.00 | 248 309.00 | | 272 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 220.00 | 40 263.00 | | 16 220.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | 5.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 343.00 | 288 577.00 | | 293 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 174.00 | 112 307.00 | | 70 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 744.00 | -10 475.00 | | -9 744.00 |
242 Autres charges externes. | 155 404.00 | 116 317.00 | | 155 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 4 702.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 453.00 | 43 076.00 | | 48 453.00 |
252 Charges sociales | 17 725.00 | 15 931.00 | | 17 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 784.00 | 1 716.00 | | 3 784.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 453.00 | 283 577.00 | | 290 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 890.00 | 5 000.00 | | 2 890.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 948.00 | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 448.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 677.00 | 3 604.00 | | 1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 85.00 | | | 85.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 751.00 | | | 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |