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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 335.00 | 18 268.00 | 10 067.00 | 28 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 823.00 | 18 268.00 | 41 555.00 | 59 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 501.00 | | 543 501.00 | 543 501.00 |
BZ Autres créances | 199 062.00 | | 199 062.00 | 199 062.00 |
CF Disponibilités | 742 437.00 | | 742 437.00 | 742 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 108.00 | | 1 544 108.00 | 1 544 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 931.00 | 18 268.00 | 1 585 663.00 | 1 603 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 460.00 | 262 570.00 | | 316 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 628.00 | 53 889.00 | | -595 628.00 |
DL TOTAL (I) | -251 668.00 | 343 960.00 | | -251 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 182 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 182 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 577.00 | 305 212.00 | | 309 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 876.00 | 114 110.00 | | 261 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 878.00 | 455 549.00 | | 1 265 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 331.00 | 875 527.00 | | 1 837 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 663.00 | 1 401 817.00 | | 1 585 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 331.00 | 584 527.00 | | 1 546 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 539.00 | | 1 748 539.00 | 1 748 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 539.00 | | 1 748 539.00 | 1 748 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -179 505.00 | 182 330.00 | | -179 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -179 505.00 | 182 330.00 | | -179 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 505.00 | -182 330.00 | | 179 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 753.00 | 1 844 785.00 | | 1 749 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 380.00 | 1 790 896.00 | | 2 345 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 628.00 | 53 889.00 | | -595 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 973.00 | | 16 849.00 | 42 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 407.00 | | 11 553.00 | 18 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 567.00 | | 5 296.00 | 24 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 076.00 | 3 192.00 | | 15 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 076.00 | 3 192.00 | | 15 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 577.00 | 18 577.00 | 291 000.00 | 309 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 876.00 | 261 876.00 | | 261 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 674.00 | 904 674.00 | | 904 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 383.00 | 5 000.00 | 24 383.00 | 29 383.00 |
UX Autres créances clients | 543 501.00 | 543 501.00 | | 543 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 054.00 | 806 671.00 | 24 383.00 | 831 054.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 331.00 | 1 546 331.00 | 291 000.00 | 1 837 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |