| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 755.00 | 36 883.00 | 102 872.00 | 139 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 304.00 | 36 883.00 | 123 421.00 | 160 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -13 046.00 | | -13 046.00 | -13 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 930.00 | | 1 614 930.00 | 1 614 930.00 |
BZ Autres créances | 723 433.00 | | 723 433.00 | 723 433.00 |
CF Disponibilités | 277 061.00 | | 277 061.00 | 277 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 922.00 | | 2 637 922.00 | 2 637 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 226.00 | 36 883.00 | 2 761 343.00 | 2 798 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DL TOTAL (I) | 175 654.00 | | | 175 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 742.00 | | | 253 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 858.00 | | | 331 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 625.00 | | | 1 083 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EA Autres dettes | 910 717.00 | | | 910 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 689.00 | | | 2 585 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 343.00 | | | 2 761 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 689.00 | | | 2 334 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 884.00 | 2 643 623.00 | 2 873 507.00 | 229 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 884.00 | 2 643 623.00 | 2 873 507.00 | 229 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 429.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 040.00 | | | 2 906 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 618.00 | | | 2 867 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 339.00 | | 107 072.00 | 224 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 256.00 | 20 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 680.00 | 142 428.00 | 160 304.00 | 28 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 12 172.00 | 139 755.00 | 28 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 535.00 | | 107 072.00 | 73 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 626.00 | 16 429.00 | 12 172.00 | 32 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 626.00 | 16 429.00 | 12 172.00 | 32 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 742.00 | 2 742.00 | 251 000.00 | 253 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 858.00 | 331 858.00 | | 331 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 350.00 | 603 350.00 | | 603 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 812.00 | 391 812.00 | | 391 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 930.00 | 1 614 930.00 | | 1 614 930.00 |
VB T. V. A. | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VI Groupe et associés | 780 343.00 | 780 343.00 | | 780 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 896.00 | 609 896.00 | | 609 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 977.00 | 2 373 907.00 | 20 069.00 | 2 393 977.00 |
VW T.V.A. | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 689.00 | 2 334 689.00 | 251 000.00 | 2 585 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
ST Autres comptes | 206 241.00 | | | 206 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 434.00 | | | 136 434.00 |
YT Sous‐traitance | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 535.00 | | | 167 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 721.00 | | | 699 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |